Az autokassza szolgáltatás a #digital és #profi szolgáltatáscsomagban áll rendelkezésedre.

Röviden összefoglalva az a legfontosabb, hogy amikor ügyfeled utal, a közleményben szerepelnie kell a számla/díjbekérő sorszámának vagy a rendelésszámnak.

Hosszabban kifejtve:

1.) Az autokassza egy meglehetősen bonyolult algoritmussal az alábbiakat vizsgálja a beérkezett átutalás közlemény mezőjében:

• kifizetetlen számla számát,
• nyitott díjbekérő számát,
• vagy számlán/díjbekérőn található rendelésszámot.

Ez nem annyira egyszerű feladat, mint elsőre gondolnánk, hiszen:

• Meg kell találni a számlaszámot akkor is, ha csak “nagyjából” egyezik a számlaszámmal. Például az “ABC-2019-13” számú díjbekérőt akkor is megtalálja az autokassza, ha a közleményben ez szerepel: “Díjbekérő száma: abc 2019 13”.
• A közlemény mezőben szerepelhet egyszerre több számlaszám is, pl: “ABC-2019-12 és abC-2019-21”. Az autokassza ezeket is sikeresen felismeri és párosítja

2.) Ezentúl az autokassza azt is megvizsgálja, hogy korábban utalt-e már nekünk ez a személy/cég?

• Ha az átutalás közlemény mezője üres (vagy zagyva a tartalma, tehát nem feldolgozható), akkor a rendszer megnézi, hogy korábban erről a bankszámlaszámról utaltak-e már nekünk. Ha igen, akkor azt is csekkolja, hogy az átutalást vajon melyik számlára, és főleg: melyik vevőnkhöz könyveltük le.
• Ha van ilyen korábbi átutalás, akkor az átutaló bankszámlaszáma alapján be tudjuk azonosítani a vevőt. Ez segít abban, hogy kifejezetten ehhez a vevőhöz keressünk nyitott számlákat és díjbekérőket.

Blogcikkünkben részletesebben bemutatjuk az autokassza működését.

A banki tranzakciókat csak a „fiókgazda”, az „adminisztrátor”, a „könyvelő” és a „könyvelő (számlázhat)” láthatja – a „számlázó” és a „kezelő” jogosultságúak nem.

A banki folyószámládra érkező összegek automatikusan megjelennek számlázási fiókodban, amint a banktól beérkezik az adat. 

A beállítások oldalon ezt bármikor megteheted. Ekkor több adat nem érkezik a banktól a számlázási fiókodba, de az eddig megkapott adatokat továbbra is megtalálod.

Jelenleg az alábbi bankoknál érhető el az autokassza:

• CIB Bank
• K&H Bank
• MagNet Bank
• MKB Bank
• MKB Bank (korábban Budapest Bank)
• OTP Bank
• Takarékbank
• UniCredit Bank
• Wise

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több bankot integráljunk a Számlázz.hu-hoz.

A Wise-nál az autokassza kapcsolat érvényességét 90 naponta kell megújítani.

Az autokassza kapcsolat lejárta előtt 8 nappal emlékeztető üzenetet küldünk Neked, melyet megismétlünk a lejárat előtt két nappal, amelyben leírjuk a megújításhoz szükséges teendőidet. A jelenlegi kapcsolatod érvényességének idejét itt tudod ellenőrizni.

Az autokassza kapcsolat érvényességét érdemes a lejárat előtt megújítani, a megújítás folyamata pontosan ugyanúgy történik, mint az összekötés.

A kapcsolat megújítása előtt szintén szét kell bontanod a meglévőt, ha még nem járt le. Ezt itt tudod megtenni, az újbóli összekötés lépései megegyeznek az aktiválás lépéseiről szóló videóban látott teendőkkel. Ez a kapcsolat újabb 90 napig lesz érvényes.

Amennyiben a kapcsolat lejárt, és a lejárat dátumát követően újítod meg az autokasszát, a köztes időszak tranzakciói is megjelennek majd a fiókodban, és a párosítás is megtörténik utólag, amennyiben az inaktív napok száma nem több 90 napnál. A banki tranzakciók adatait tehát 90 napra visszamenőleg hívjuk le, így ha az inaktív időszak ennél hosszabb, akkor egyes tranzakciók nem lesznek elérhetőek a Számlázz.hu-fiókban.

Igen, egyszerre több Wise bankszámlával is működik az autokassza. Ha más, autokasszára képes banknál is van számlád, azokkal is össze lehetne kötni egyidejűleg.

Figyelem! Összekötésekor nagyon fontos, hogy az utolsó bankszámla összekapcsolása sikeres legyen! Abban az esetben, ha az utolsó bankszámla összekötése megszakad vagy sikertelen, a korábban sikeresen összekötött bankszámlák kapcsolatát is bontja a rendszer (ez bankspecifikus jelenség).

Fontos! Nem minden banknál lehetséges a több bankszámlaszám egyidejű összekötése. Nézd meg, hogy a többszámlás működést hogyan és mely bankoknál vezetett bankszámlák esetében tudod beállítani!

Az autokassza szolgáltatás használatával nem csak a beérkező tranzakciókat párosítjuk az általad kiállított számlákkal, hanem a neked kiállított számlákhoz is hozzárendeljük automatikusan az általad indított utalásokat.

Fontos, hogy ebben az esetben az általad indított utalás közleményében pontosan és elkülönítetten szerepeltesd a fizetendő bizonylat sorszámát, így a rendszer gond nélkül kezelni fogja a folyamatot.

Amennyiben a párosítás automatikusan mégsem valósulna meg (például hibás közlemény miatt), akkor van lehetőség őket manuálisan összepárosítani.

A bejövő számlák és kimenő utalások párosításáról további részleteket Tudáscentrumunkban találsz.

A banki tranzakciók adatait a Wise esetében 90 napra visszamenőleg hívjuk le a számlázási fiókba.

A Számlázz.hu a Magyar Nemzeti Bank által kiadott AISP-engedélyének keretén belül indította el az autokassza szolgáltatást. Az engedély rendkívül szigorú szabályokhoz kötött, amelyeknek a Számlázz.hu maximálisan eleget tesz, így a rendszerünk biztonságát az MNB igazolja.

Igen, már devizaszámlák esetén is működik az autokassza a Wise esetében. Külföldi Wise bankszámlád összekötésekor az alábbiakra kell figyelned:

• a bankszámla kitöltésekor nem lehet a cellában SWIFT-kód és egyéb szöveg, mely nehezíti a bankszámla beazonosítását
• a mező kizárólag számjegyeket, illetve az IBAN- és bankazonosítót tartalmazhatja
• a bank nevét neked kell megadnod (Wise vagy Wise Europe SA formában, a Transferwise nem megfelelő!)